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会计科目是分类核算哪些具体内容的项目？
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10月31日汇添富价值成长均衡投资混合A净值下跌0.95%，近1个月累计下跌3.36%
10月31日金鹰技术领先灵活配置混合A净值增长0.12%，今年来累计上涨4.08%
龙高股份(605086.SH)：控股股东增加一致行动人及拟向一致行动人协议转让部分公司股份
10月31日华安安康灵活配置混合A净值下跌0.38%，近1个月累计下跌0.45%
10月31日创金合信量化多因子股票A净值增长1.08%，近3个月累计上涨19.35%
