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调整以前年度管理费用分录怎么做
10月31日安信价值回报三年持有混合C净值下跌0.40%，近1个月累计下跌3.92%
10月31日建信智能生活混合净值下跌0.93%，近1个月累计上涨3.07%
10月31日富国天瑞强势混合净值下跌0.21%，今年来累计下跌4.47%
10月31日招商瑞安1年持有期混合A净值下跌0.24%，近1个月累计下跌1.09%
10月31日建信弘利灵活配置混合A净值下跌0.36%，今年来累计下跌27.08%
资产总额的季度平均值怎么算
