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10月31日浦银安盛红利精选混合C净值下跌0.93%，今年来累计下跌16.81%
10月31日国联兴鸿优选混合A净值下跌0.31%，今年来累计下跌2.69%
10月31日中欧价值智选混合A净值下跌0.64%，近1个月累计上涨0.2%
10月31日富国兴远优选12个月持有混合C净值下跌0.51%，近1个月累计下跌4.14%
10月31日恒越匠心优选一年持有混合A净值下跌1.44%，今年来累计下跌15.85%
会计核算的基本流程是怎样的？
10月31日长城改革红利混合A净值增长1.55%，近3个月累计上涨23.03%
10月31日广发医药健康混合A净值下跌0.56%，今年来累计下跌9.98%
